Вчимося торгувати на форекс :: Про гроші

 

Главная » Трейдинг » Вчимося торгувати на форекс

Вчимося торгувати на форекс

Вчимося правильно торгувати

Вчимося торгувати на форекс

В останні роки я дуже часто чую про те, що трейдингом займатися дуже ризиковано, що там заробляють тільки десять відсотків трейдерів. А решта в мінусі.

Коли я відкривав реальний рахунок більш 6 років тому, то в брокерської компанії тільки і говорили, що на курсі EUR USD можна добре заробити. Так, це було дійсно так. При депозиті 250 usd можна було виставити 0.1 лот зі стопом в правильному місці в 7 пунктів, і він не спрацьовував. Тоді ще не було мікролотов.

Проте через три роки після фінансової кризи навіть з депозитом 200 доларів торгуючи 0.01 лот, заробити на форекс було важко. Так, зараз ситуація дещо покращилася, але далеко не ідеальна. А знаєте чому. Успішна торгівля залежить тільки від одного фактора: Від ліквідності ринку.

Що таке ліквідність? Це економічний термін, що позначає плинність або швидке звернення товару в гроші. Іншими словами, ліквідність це швидка обертаність товару, або цінних паперів в гроші. З цього випливає, що форекс це найбільш ліквідний ринок в світі. Який товар можна найшвидше обміняти на гроші? Тільки гроші на гроші.

І чим більше угод на ринку форекс, тим менші спреди. Іншими словами різниця між купівлею і продажем. Все інше: технічний аналіз, психологія торгівлі, фундаментальний аналіз, це прикладні складові успішної торгівлі. Якщо ринок ліквідний, то і новачок після одного місяця навчання, практики може заробити на форекс.

А якщо ринок з низькою ліквідністю, то навіть професіоналам прибуток дістається з великими труднощами. Іншим словами, якщо на ринку багато грошей в обігу, є інфляція попиту і пропозиції, тобто можливість легко взяти прибуток. А якщо на ринку дуже низька ліквідність, то, швидше за все ви будете віддавати ринку свої гроші.

Давайте розглянемо наступний графік пари EUR USD

Мал. 1 Графік EUR USD. До і під час кризи.

Як видно на тижневому графіку цієї пари, починаючи з оголошення і серії підвищення процентних ставок ЄЦБ в січні 2006 року, технічний аналіз на цій парі працює дуже добре. Відмінно видно фігури продовження, як на великих таймфремах. Так і на денних графіках не перебувала труднощів прогнозувати руху цін. Так як стали рости покупки євро проти долара, у великих обсягах.

Крім цього вся світова економіка росла, досягнувши піку в 2008 році. А зростання економіки - це нові кредити компаніям. Однак основне зростання був пов'язаний з ринком нерухомості. Всі ці гроші оберталися між банками на ринку Форекс.

Запам'ятайте фразу - торгувати там легко, де є інфляція, торгувати легко там де надлишок грошей, торгувати легко, там де висока ліквідність ринку.

Ось ви уявіть, що ви торгуєте товаром в магазині. Якщо у покупців багато грошей, то і у вас справи йдуть добре. Якщо на ринку багато грошей, то ліквідність, плинність грошей висока і технічний аналіз працює ідеально. Але коли ліквідність низька, то багато покупців і продавці будуть заганяти ціну туди, куди їм заманеться.

І це буде відбиватися на графіку, як помилкові проколи. Помилкові фігури технічного аналізу, які розпізнаються насилу. І яку б ви торгованих пару не брали, то всюди будете стикатися з цими проблемами.

Тепер подивіться ще раз уважно на графік пари на малюнку 1. Чи бачите, як після кризи спрогнозувати напрямок пари досить складно. І якщо в одній довгостроковій угоді прогноз правильний. То в інших випадках напрямок руху пов'язано тільки з одним фактором,

З втручанням центральних банків в ринок.

Я пам'ятаю, коли звинуватили хедж фонди про змову обрушити євро, в кінці 2010 року, то це звинувачення безпідставне, це всього лише реакція на кризу периферійних країн євро зони. Першою жертвою стала Греція. Але після цього тема кризи стала повсякденною, і на графіках руху курсів в цей час повно погано розпізнаються фігур, з проколами рівнів.

Тоді давайте задамо питання: як можна в таких умовах заробити? Тільки За допомогою торгових роботів. Про цю тему в наступному розділі, під назвою роботи.

З цього приводу мені хотілося б додати, що, вивчаючи технічний аналіз, не забувайте про фундаментальні дані. Вивчаючи фундаментальний аналіз, придивляйтеся до графіків.

Тепер давайте подивимося, коли ж буває висока ліквідність на ринку форекс.

Уявіть собі, що у вашому місті комерсант, або підприємець став продавати дуже хороший товар. Припустимо, що це пральна машина автомат. Це було кілька років тому. Коли вони тільки з'явилися в наших магазинах.

І ось, жителі, які зробили перші покупки, зраділи такому товарі, його функціональності. І стали говорити іншим покупцям про своє придбання. Інші покупці стали збирати гроші для чергових покупок. Наступна партія товару вже була продана з більшою ціною, зважаючи на великий попит на товар. І покупці задоволені і продавець задоволений.

Тепер уявіть собі, що схожа картина на фондовому ринку. Власники акцій дізналися, що велика закордонна компанія вкладає кошти в місцевий завод. Багато акціонери поспішили купити акції цього заводу, так як зрозуміли, що ціна на ці акції буде коштувати значно вище.

Тепер уявіть схожу ситуацію на ринку форекс. Багато трейдерів дізналися про попередні дані по ринку праці в США. Цей звіт виходить в першу п'ятницю наступного місяця, слідом за звітним місяцем. І ці дані вже не перший місяць показують висхідну динаміку. Всі знають, як ці дані можуть зрушити ринок. Іншими словами курс в ту або іншу сторону. Мінімум на 100-150 пунктів на парі EUR USD. І ці трейдери приготувалися до виставлення ордерів перед цими даними. Інші трейдери, які стоять в коротких позиціях по долару, приготувалися закрити свої позиції перед виходом цих даних. Це як індивідуальні, так і інституційні трейдери: банки, хедж-фонди, різні компанії.

І ось як тільки вийшла новина, до неї не всі впевнені, раптом очікувані дані не зовсім точні. І все ордера спрацьовують. Як на відкриття покупки долара, так і закриття продажів по ньому. Курс різко змінюється. І за кілька хвилин, іноді за 5 секунд, а іноді за 5 годин він зсувається на 150-250 пунктів.

Мал. 2 4 годинний графік EUR USD

Мал. 3

А тепер подивіться графік.

Після втручання центральних банків 30 листопада підвищити ліквідність на ринку форекс, і курс виріс за 4 години більш ніж на 200 пунктів. Але після виходу новини з ринку праці в США курс впав назад на 180 пунктів. Або на 61,8% від попереднього імпульсу. Так як це не перші дані ринку праці в США, які показують позитивну динаміку.

Якщо вона є, то і технічний аналіз дає хороші підказки. А якщо немає ліквідності, то технічна картина буде не зрозумілою. А трейдери часто в кожній угоді шукають отримати прибуток. Якщо технічна картина на тижневому графіку і фундаментальні дані йдуть в ногу, то тоді можна очікувати довгостроковій тенденції. Як видно на даному графіку спостерігається спадний стійкий тренд.