Як перевести гроші з одного розрахункового рахунку на інший. Переказ безготівкових коштів з одного розрахункового рахунку підприємства на інший :: Про гроші

 

Главная » Yandex » Як перевести гроші з одного розрахункового рахунку на інший. Переказ безготівкових коштів з одного розрахункового рахунку підприємства на інший

Як перевести гроші з одного розрахункового рахунку на інший. Переказ безготівкових коштів з одного розрахункового рахунку підприємства на інший

Як перевести гроші з одного розрахункового рахунку на інший. Переказ безготівкових коштів з одного розрахункового рахунку підприємства на інший

Типова конфігурація підтримує роботу з декількома розрахунковими рахунками однієї організації. Для цього на рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті" організований аналітичний облік по субконто "Наши грошові рахунки" (див. Розділ "Ведення декількох банківських рахунків на рахунку 311").

Операції по розрахунковому рахунку відображаються в типовій конфігурації за допомогою документа "Банківська виписка". Він вводиться на підставі реальної банківської виписки. При формуванні документа "Банківська виписка", його дата і обраний розрахунковий рахунок повинні відповідати документу, отриманого з банку. Якщо організація має більше одного розрахункового рахунку, то документи "Банківська виписка" формуються по кожному з них окремо, навіть якщо банківські виписки надійшли з різних рахунків за один день.

Можлива ситуація, коли організація переводить кошти з одного свого рахунку на інший. У цьому випадку в бухгалтерію надійдуть дві виписки, що відображають одну і ту ж суму, але в одній з них ці кошти будуть вказані як списані з розрахункового рахунку, а в іншій - як зараховані на розрахунковий рахунок.

Така ситуація відбивається у типовій конфігурації наступним чином:

  • Формується документ "Банківська виписка" за тим рахунком, на який кошти надійшли (наприклад, р / с №1). Надходження відображається окремим рядком виписки. Як кореспондуючого рахунку слід вказати рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті", а як об'єкт аналітики - той рахунок з довідника "Рахунки нашої фірми", з якого кошти списано (наприклад, р / с №2). При проведенні документ "Банківська виписка" сформує по цьому рядку проводку Дт 311 (р / с №1) Кт 311 (р / с №2) на суму коштів, що надійшли.
  • Формується документ "Банківська виписка" за тим рахунком, з якого грошові кошти списані (р / с №2). Інформацію про списання грошових коштів з розрахункового рахунку вводити не слід.
  • ПРИМІТКА. Для контролю правильності введення операцій по розрахунковому рахунку використовуйте стандартний звіт "Журнал-ордер по субконто". В поле "Рахунок" вкажіть рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті", а в полі "Субконто1" оберіть банківський рахунок. Отримання в цьому звіті щоденних оборотів можливо, якщо в групі "Деталізація" встановити значення "По днях".

    Рекомендується ознайомитися з розділами:

    Ведення декількох банківських рахунків на рахунку 311